减持猛如虎!大股东密集套现,日均10份减持公告,数据揭示五大秘籍,这3个月是减持高峰期

新闻网 2019-11-27 15:38

简介: 减持是否会成为股价上涨的绊脚石?哪些股东在减持,减持存在哪些特征,减持的目的、影响以及哪些公司在遭减持会面临股价下跌风险?本文试图以近十年的数据来全面分析并一一解答,揭开减持的各

减持是否会成为股价上涨的绊脚石?哪些股东在减持,减持存在哪些特征,减持的目的、影响以及哪些公司在遭减持会面临股价下跌风险?本文试图以近十年的数据来全面分析并一一解答,揭开减持的各种真相。

2019年是减持大年,市场平均每天发布了10份以上的减持公告。基于此,不少投资者谈 减持 色变。事实上,当股价经历了大幅上涨后,股东套现欲望就会变得强烈。而股价在下跌通道中,大股东唯恐持仓市值继续下滑,不得不忍痛割肉。

安邦保险2019年罕见减持招商银行近147亿元

市场对减持的反应是怎样的?先来看两个例子,漫步者在股价创阶段新高的11月14日发减持公告后次日股价大跌7%以上,不过在随后股价有小幅反弹。汇顶科技11月23日(周六)公告,持股11.85%的大股东汇发国际(香港)有限公司拟减持公司股份不超公司总股本的5%。11月25日汇顶科技跌停,尾盘集合竞价撬开跌停但仍跌9.92%。

减持对市场的影响不容忽视。今年以来,不少股东在减持规模上也大幅提升。以变动截止日期来看,823家公司的1299名股东进行了增减持,其中514名股东对自家股票进行了净减持,119名股东净减持金额超亿元。

10名股东净减持金额更是超10亿元。具体来看,招商银行大股东 安邦财产保险股份有限公司 公告拟减持金额高达146.78亿元。安邦保险对招商银行的持股最早可追溯到2012年,而今年来股东安邦保险持股一直未发生变动。招商银行二级市场表现也十分给力,自2012年末至今涨幅超2.5倍,今年来估计涨幅也接近50%,据此测算,减持部分有大额获利。

兴业银行大股东 天安财产保险股份有限公司 拟减持金额超90亿元;万科A股东安邦保险及宝能系大股东合计拟减持金额超200亿。另外,中国石油、云南白药、信维通信等股拟减持金额均超过10亿元。

市场表现来看,上述净减持金额超亿元的公司中,派生科技、诺普信、东旭蓝天等在减持期间相对于大盘大幅下跌,而华鑫股份、中信证券、中牧股份等在减持期间相对上涨。

净减持金额创近十年新高

与历史对比,还没结束的2019年,净减持金额创下了近十年新高。证券时报 数据宝统计显示,截至11月25日,年内重要股东净减持金额超过2600亿元,净减持金额不仅仅创下了近十年新高,更是超过了过去三年的净减持金额总和。

年内合计发布2652份减持公告,平均每天10份以上减持公告。减持给投资者带来较重的心理负担,并将减持与股价下跌挂钩,认为减持是洪水猛兽,真想是否如此?

从整体层面来看,以净减持金额与沪指年度涨跌幅及减持个股的年度平均涨跌幅进行相关性分析来看,净减持金额与沪指年度涨跌幅的相关系数0.46,与遭减持股年度涨跌幅均值的相关性却高达0.64。由此可见,涨幅与股东减持力度呈较强的正相关,股价上涨导致股东减持意愿增强。

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